IBK투자증권에서 11일 엔씨소프트(036570)에 대해 "다가오는 신작 출시 일정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김한경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지2:레볼루션의 모멘텀이 소멸된 것은 아닌 만큼 출시 시점(11월 예정)이 다가옴에 따라 다시 기대감이 반영될 가능성이 크다. 또한 리니지RK 출시와(12/8) 리니지이터널 CBT(11/30~12/4) 일정이 구체화되며 이와 관련한 기대감이 긍정적 모멘텀으로 작용할 전망"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "동사의 4분기 실적은 매출액 2,379억원(YoY +0.2% QoQ +9.4%), 영업이익 770억원(YoY +1.9% QoQ +18.1%)으로 전분기 대비 개선될 것으로 보인다. 리니지1은 신규 서버 추가 효과 및 발라카스 업데이트의 영향으로 전분기 대비 9% 상승한 912억원 매출을 기록할 것으로 추정한다"라고 밝혔다.
한편 "중국 리니지2:혈맹의 로열티 매출이 온기 반영되며 로열티 매출 역시 반등할 가능성이 높다. PC 온라인 타이틀들이 개선된 모습을 보이는 가운데, 11월 리니지2:레볼루션, 12월 리니지RK 출시에 따른 성과 역시 일정 부분 반영될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가는 2016년5월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 380,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
357,391
420,000
320,000
*최근 분기기준
오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.
<IBK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161111
매수(유지)
380,000
20160926
매수(유지)
380,000
20160812
매수(유지)
320,000
20160725
매수(유지)
320,000
20160516
매수(유지)
320,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161111
IBK투자증권
매수(유지)
380,000
20161111
신한금융투자
매수(유지)
370,000
20161111
HMC투자증권
매수
340,000
20161111
KTB투자증권
매수
320,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
