전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 8일 오후 1시55분 현재 전일대비 1.63% 하락하면서 121,000원을 기록하고 있는 풀무원은 지난 1개월간 0.41% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풀무원의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 풀무원의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풀무원이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국콜마홀딩스 | 3.7% | -24.7% | -6.6 |
| 세아홀딩스 | 1.4% | -4.5% | -3.1 |
| SBS | 1.3% | -2.6% | -1.9 |
| 풀무원 | 1.1% | 0.4% | 0.3 |
| 넥센 | 0.9% | -3.2% | -3.5 |
| 서비스업 | 0.8% | -4.6% | -5.7 |
| 코스피 | 0.6% | -2.7% | -4.5 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.36% |
| 한국콜마홀딩스 | 30,150원 ▲2050(+7.30%) | 넥센 | 7,930원 0 (0.00%) |
| 세아홀딩스 | 118,000원 ▼500(-0.42%) | SBS | 24,700원 ▲50(+0.20%) |
| 8월17일에 풀무원 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 5,049.3억 | 95.8억 | -32.9억 |
| 직전분기 대비 | 9.8% 증가 | 953.1% 증가 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 9.2% 증가 | 4.3% 증가 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풀무원은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 풀무원 | 넥센 | 한국콜마홀딩스 | 세아홀딩스 | SBS | |
| ROE | 1.3 | 11.6 | 12.1 | 5.9 | 1.7 |
| PER | 99.2 | 4.5 | 13.2 | 2.8 | 47.5 |
| PBR | 1.3 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | 0.8 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 12주, 250주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 2,481주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 845주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 3,326주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 풀무원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.65%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.55% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.55%를 보였으며 외국인은 12.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.55%로 가장 높았고, 기관이 31.76%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.67%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
