전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 8일 오후 12시5분 현재 전일대비 3.85% 하락하면서 36,200원을 기록하고 있는 현대해상은 지난 1개월간 0.28% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대해상의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 현대해상의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대해상이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대해상 | 2.2% | -0.3% | -0.1 |
| 한화생명 | 2.0% | -0.3% | -0.1 |
| BNK금융지주 | 1.4% | 4.4% | 3.1 |
| 동부화재 | 1.3% | 4.2% | 3.2 |
| 맥쿼리인프라 | 0.2% | 0.1% | 0.5 |
| 코스피 | 0.6% | -2.8% | -4.6 |
| 금융업 | 0.9% | 1.9% | 2.1 |
| 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -0.97% |
| 동부화재 | 69,300원 ▼1700(-2.39%) | 맥쿼리인프라 | 8,820원 0 (0.00%) |
| 한화생명 | 5,940원 ▼150(-2.46%) | BNK금융지주 | 9,060원 ▼20(-0.22%) |
| 증권사 목표주가 42,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 10월27일부터 기관이 8거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 729,280주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 665,595주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 63,685주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 최근 한달간 현대해상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.98%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 38.94%, 외국인 53.66% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 53.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.94%를 보였으며 개인은 7.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 65.57%로 가장 높았고, 기관이 26.35%로 그 뒤를 이었다. 개인은 8.07%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
