[로봇뉴스]GS_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 1일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.94% 오른 52,600원을 기록하고 있는 GS는 지난 1개월간 1.68% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한미사이언스	3.1%	-34.1%	-11.0
CJ	1.8%	-8.9%	-4.9
GS	1.5%	-1.7%	-1.1
에스원	1.5%	-9.1%	-6.0
엔씨소프트	1.4%	-8.6%	-6.1
서비스업	0.8%	-6.2%	-7.7
코스피	0.5%	-1.8%	-3.6

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.24%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.24% 하락하고 있다.

CJ	169,500원 ▼5000(-2.87%)	에스원	92,300원 ▼200(-0.22%)
엔씨소프트	270,000원 ▲5500(+2.08%)	한미사이언스	75,100원 ▼1000(-1.31%)

증권사 목표주가 69,200원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GS의 평균 목표주가는 69,200원이다. 현재 주가는 52,600원으로 16,600원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

8월11일에 GS 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	3조3516.5억	5,038.1억	2,864.7억
직전분기 대비	8.4% 증가	55.4% 증가	74.6% 증가
전년동기 대비	2.0% 감소	28.2% 감소	10.5% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.04%로 업종평균 상회. PER은 8.61로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.57로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	GS	한미사이언스	에스원	CJ	엔씨소프트
ROE	6.7	29.3	16.6	5.3	13.4
PER	8.6	26.8	21.0	9.3	25.5
PBR	0.6	7.8	3.5	0.5	3.4
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 10월24일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 89,141주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 142,318주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 231,459주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 GS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.76%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.25%, 외국인 35.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 35.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.25%를 보였으며 개인은 29.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 44.92%로 가장 높았고, 개인이 30.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.86%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

현재주가 근처인 50,200원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 50,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 50,200원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 49,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 50,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 50,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

11월1일14시55분 :(주)GS 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
10월31일 :(주)GS (정정)유형자산 취득결정(자회사의 주요경영사항)
10월31일 :(주)GS (정정)유형자산 양도 결정(자회사의 주요경영사항)
10월31일 :(주)GS 결산실적공시 예고(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com