전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 1일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.09% 하락하면서 6,360원을 기록하고 있는 한솔홀딩스는 지난 1개월간 6.88% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔홀딩스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한솔홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -7.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 종근당홀딩스 | 2.1% | -14.6% | -6.9 |
| 웅진씽크빅 | 1.7% | -12.2% | -7.1 |
| AJ네트웍스 | 1.6% | 0.2% | 0.1 |
| 동성코퍼레이션 | 1.0% | -5.6% | -5.5 |
| 한솔홀딩스 | 0.9% | -6.9% | -7.6 |
| 서비스업 | 0.8% | -6.2% | -7.7 |
| 코스피 | 0.5% | -1.8% | -3.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.18% |
| 웅진씽크빅 | 9,750원 ▲220(+2.31%) | AJ네트웍스 | 30,850원 ▼400(-1.28%) |
| 종근당홀딩스 | 65,300원 ▼1100(-1.66%) | 동성코퍼레이션 | 6,420원 ▼40(-0.62%) |
| 8월17일에 한솔홀딩스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 2,384.2억 | 178.4억 | -176.1억 |
| 직전분기 대비 | 7.3% 감소 | 31.2% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 43.0% 증가 | 236.6% 증가 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔홀딩스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 한솔홀딩스 | 웅진씽크빅 | 종근당홀딩스 | 동성코퍼레이션 | AJ네트웍스 | |
| ROE | -7.4 | 9.5 | 9.0 | 12.1 | 5.1 |
| PER | - | 13.0 | 9.5 | 5.8 | 13.9 |
| PBR | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월26일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 20,073주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 176,706주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 196,779주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 한솔홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.33%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.02% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.02%를 보였으며 기관은 4.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.32%로 가장 높았고, 외국인이 22.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.86%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
