[@기업분석리포트]대우건설, "해외 원가율과 영업…" HOLD(유지)-동부증권

발행일 : 2016-10-28 17:58 업데이트 : 2016-10-28 17:58

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동부증권에서 28일 대우건설(047040)에 대해 "해외 원가율과 영업외비용 발생이 실적 안정성을 훼손하다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,800원을 내놓았다.

동부증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년10월 9,000원까지 높아졌다가 2016년1월 6,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,800원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	HOLD(유지)
목표주가	7,669	9,600	6,500

*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 6,800원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20161028	HOLD(유지)	6,800
20160801	HOLD(유지)	6,800
20160502	HOLD(하향)	6,800
20160128	매수(유지)	6,800
20160107	매수	6,800

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20161028	동부증권	HOLD(유지)	6,800
20161028	LIG투자증권	매수(유지)	7,900
20161028	키움증권	매수(유지)	9,600
20161028	NH투자증권	HOLD	6,500