[@기업분석리포트]삼성중공업, "3Q 양호한 실적.…" 시장수익률(유지)-대신증권

발행일 : 2016-10-28 15:27 업데이트 : 2016-10-28 15:27

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대신증권에서 28일 삼성중공업(010140)에 대해 "3Q 양호한 실적. 인건비 감축효과 발현 시작"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다.

대신증권 전재천 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 1.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 12,000원까지 높아졌다가 2016년8월 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	중립	매수	REDUCE
목표주가	10,582	12,500	7,900

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 7,900원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20161028	시장수익률(유지)	9,500
20160919	시장수익률(유지)	9,500
20160822	시장수익률(유지)	9,500
20160801	시장수익률(유지)	9,500
20160601	시장수익률(유지)	10,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20161028	대신증권	시장수익률(유지)	9,500
20161028	HMC투자증권	매수	12,000
20161028	현대증권	MARKETPERFORM(유지)	10,000
20161024	메리츠종금증권	TRADING BUY	10,500