[@기업분석리포트]삼성엔지니어링, "높아진 그룹수주 의…" HOLD-KTB투자증권

발행일 : 2016-10-28 14:43 업데이트 : 2016-10-28 14:43

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KTB투자증권에서 28일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "높아진 그룹수주 의존도가 부담"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 35,000원까지 높아졌다가 2016년1월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(상향)	HOLD(유지)
목표주가	11,333	15,000	9,000

*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20161028	HOLD	9,000
20161004	HOLD	9,000
20160510	HOLD	9,000
20160122	HOLD	9,000
20160111	HOLD	9,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20161028	KTB투자증권	HOLD	9,000
20161028	KB투자증권	HOLD(유지)	10,000
20160822	한국투자증권	매수(상향)	15,000