삼성증권에서 28일 현대글로비스(086280)에 대해 "열악한 외부 환경 속 선방"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.
삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 내놓은 의견에 따르면 현대글로비스의 4분기 예상실적은 매출액이 4조1500억원으로 전년동기와 비교해서 11.47% 증가, 영업이익은 2,110억원으로 13.21% 증가, 그리고 당기순이익은 830억원으로 -35.03%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 8.66%증가, 영업이익 14.96%증가, 그리고 당기순이익은 -62.07%가 감소할 것으로 예측된다.
씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 3조7580억원 ~ 4조1500억원, 영업이익 2,010억원 ~ 2,110억원, 당기순이익 830억원 ~ 880억원으로 각각 집계되었는데, 삼성증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 예상매출을 4.96% 높게 예상하고 있어서 향후 성장성을 시장의견보다 외형의 확대를 소폭 긍정적으로 보는 것으로 평가된다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 230,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 280,000원까지 상향조정되고 있다.
해당기간 동안 영업이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
252,692
280,000
230,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161028
매수
280,000
20160908
매수
280,000
20160728
매수
230,000
20160628
매수
280,000
20160428
매수
280,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161028
삼성증권
매수
280,000
20161028
미래에셋대우
매수(유지)
260,000
20161025
한화투자증권
매수(신규)
260,000
20161018
하이투자증권
BUY
260,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
