KB투자증권에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 "정유사업 이외의 사업안정성이 부각, 수익성 개선 활동 지속 전개 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다.
KB투자증권 이재원, 윤소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB투자증권에서 내놓은 의견에 따르면 S-Oil의 4분기 예상실적은 매출액이 4조1860억원으로 전년동기와 비교해서 6.05% 증가, 영업이익은 3,100억원으로 -822.95% 감소, 그리고 당기순이익은 2,870억원으로 713.49%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 1.16%증가, 영업이익 166.78%증가, 그리고 당기순이익은 67.04%가 증가할 것으로 예측된다.
씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 4조1709억원 ~ 4조1860억원, 영업이익 3,100억원 ~ 3,730억원, 당기순이익 1,993억원 ~ 2,870억원으로 각각 집계되었는데, KB투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 18.03% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 비교적 높게 기대하고 있는 것으로 평가된다.
◆ Report statistics
KB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(REINITIATE)
BUY(REINITIATE)
목표주가
110,333
130,000
95,000
*최근 분기기준
오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.
<KB투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161028
매수(유지)
98,000
20160923
매수(유지)
98,000
20160726
매수(유지)
98,000
20160526
매수(신규)
98,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161028
KB투자증권
매수(유지)
98,000
20161028
현대증권
매수(유지)
110,000
20161025
신한금융투자
매수(유지)
105,000
20161018
미래에셋증권
매수
130,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
