[@기업분석리포트]삼진제약, "영업실적 호조 지속…" 매수(유지)-SK증권

발행일 : 2016-10-27 13:37 업데이트 : 2016-10-27 13:37

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

SK증권에서 27일 삼진제약(005500)에 대해 "영업실적 호조 지속, 배당매력도 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 603억원 ~ 607억원, 영업이익 76억원 ~ 85억원, 당기순이익 59억원 ~ 65억원으로 각각 집계되었는데, SK증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 4.84% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 소폭이나마 높게 기대하는 것으로 평가된다.

◆ Report statistics

목표주가는 2016년1월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	매수(신규)
목표주가	41,750	45,000	39,000

*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20161027	매수(유지)	39,000
20161011	매수(유지)	39,000
20160829	매수(유지)	39,000
20160510	매수(유지)	37,000
20160218	매수(유지)	37,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20161027	SK증권	매수(유지)	39,000
20161027	HMC투자증권	매수	39,000
20161017	이베스트투자증권	매수(유지)	45,000
20160930	신한금융투자	매수(신규)	44,000