27일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.95% 오른 7,860원을 기록하고 있는 골프존유원홀딩스는 지난 1개월간 0.64% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 골프존유원홀딩스의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 골프존유원홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 -12.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 골프존유원홀딩스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
지트리비앤티
2.4%
-4.2%
-1.7
NHN한국사이버결제
2.2%
-7.7%
-3.4
KG이니시스
2.0%
-5.0%
-2.4
한글과컴퓨터
1.5%
-0.9%
-0.5
골프존유원홀딩스
1.2%
0.6%
0.5
코스닥
0.6%
-6.0%
-10.0
소프트웨어
0.5%
-6.3%
-12.6
관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 +0.93%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 소프트웨어업종은 0.93% 상승중이다.
지트리비앤티
17,000원
▼50(-0.29%)
NHN한국사이버결제
18,000원
▲750(+4.35%)
한글과컴퓨터
17,500원
▼50(-0.28%)
KG이니시스
12,400원
▲400(+3.33%)
8월17일에 골프존유원홀 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
2/4분기
604.8억
60.0억
49.1억
직전분기 대비
48.4% 증가
흑자전환
흑자전환
전년동기 대비
29.1% 증가
흑자전환
흑자전환
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.65%로 업종평균 수준. PBR은 0.64로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 골프존유원홀딩스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
골프존유원홀딩스
지트리비앤티
NHN한국사이버결제
KG이니시스
한글과컴퓨터
ROE
-0.7
-8.7
9.8
4.6
9.5
PER
-
-
34.4
27.5
23.3
PBR
0.6
8.8
3.4
1.3
2.2
기준년월
2016년6월
2016년6월
2016년6월
2016년6월
2016년6월
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
10월25일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 313,906주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 216,595주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 97,311주를 순매도한 것으로 집계됐다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 골프존유원홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.41%를 나타내고 있다.
외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.06%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.06%를 보였으며 기관은 9.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.82%로 가장 높았고, 외국인이 23.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.52%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 약세를 보이고 있지만 중기적 상승패턴은 지켜지고 있다.
현재주가 근처인 7,980원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,980원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,980원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,140원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,980원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,980원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
