전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 27일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.13% 오른 23,950원을 기록하고 있는 종근당바이오는 지난 1개월간 11.62% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 종근당바이오의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 종근당바이오의 위험을 고려한 수익률은 -8.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -3.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 종근당바이오가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 명문제약 | 3.2% | -11.1% | -3.4 |
| 삼성제약 | 1.9% | -21.1% | -11.0 |
| 현대약품 | 1.8% | -13.3% | -7.3 |
| 동성제약 | 1.5% | -15.2% | -10.1 |
| 종근당바이오 | 1.4% | -11.6% | -8.2 |
| 의약품 | 1.9% | -21.5% | -11.3 |
| 코스피 | 0.6% | -2.0% | -3.3 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +1.27% |
| 현대약품 | 4,745원 ▲90(+1.93%) | 동성제약 | 4,350원 ▲90(+2.11%) |
| 삼성제약 | 4,515원 ▲140(+3.20%) | 명문제약 | 4,945원 ▲65(+1.33%) |
| 7월29일에 종근당바이오 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 276.7억 | 33.5억 | 30.8억 |
| 직전분기 대비 | 4.0% 감소 | 26.8% 감소 | 5.4% 감소 |
| 전년동기 대비 | 2.4% 감소 | 353.0% 증가 | 261.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 종근당바이오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 종근당바이오 | 삼성제약 | 동성제약 | 현대약품 | 명문제약 | |
| ROE | 8.6 | -20.7 | -3.4 | 1.6 | -14.7 |
| PER | 10.8 | - | - | 81.5 | - |
| PBR | 0.9 | 3.0 | 1.7 | 1.3 | 1.6 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년5월 | 2016년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 30,243주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 14,357주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 44,600주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 최근 한달간 종근당바이오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.4%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.64%를 보였으며 기관은 4.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.36%로 가장 높았고, 외국인이 19.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.12%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
