하이투자증권에서 27일 현대미포조선(010620)에 대해 "여름까지 문제 없는 실적, 수주 재개에 베팅합시다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "3Q16 실적은 일회성들도 얼핏 부진해 보이지만 사실 좋았다. 내년 여름까지 실적도 좋다. 수주만 재개되면 된다. 수주썰이 쌓이고 있어, 연말까지 수주재개에 베팅할 만하다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "MIX는 2017년 상반기까지 아주 우호적이다. LPG 건조량이 3Q16 피크아웃하지만, 원화 신조선가가 흑자수주를 시작한 2014년보다도 7% 이상이나 오른 2015년 수주 선박의 매출 비중 증가가 더 가파르다. 따라서, 향후 이익률은 환율의 향방, 후판 가격 상승폭 등 변수에 따라 기울기가 조정되겠지만 개선 추세는 2017년 상반기까지 계속 된다. 당분간 실적은 문제 없다"라고 밝혔다.
한편 "장기 실적이 걱정되겠지만 우려보다 선방할 요인이 높다. 2017년 주가는 실적보다는 신조 업황이 결정할 것으로 보인다. 작금의 수주경색, 잔고감소, 매출 절벽의 위기가 너무 커, 수주재개가 모든 문제의 그 열쇠이기 때문이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
MARKETPERFORM(유지)
목표주가
101,375
135,000
79,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161027
매수(유지)
120,000
20161005
매수(유지)
120,000
20160728
매수(유지)
120,000
20160427
매수(유지)
120,000
20160205
매수(유지)
120,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161027
하이투자증권
매수(유지)
120,000
20161025
하나금융투자
매수
135,000
20161021
동부증권
HOLD
92,000
20161010
현대증권
MARKETPERFORM(유지)
79,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
