전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 26일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.45% 하락하면서 8,140원을 기록하고 있는 참좋은레져는 지난 1개월간 3.44% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 참좋은레져의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 참좋은레져의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 기타서비스업종의 위험대비수익률 -12.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 참좋은레져가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이진 | 3.3% | -39.5% | -11.9 |
| 정상제이엘에스 | 1.7% | 6.6% | 3.8 |
| 씨엠에스에듀 | 1.5% | 7.8% | 5.1 |
| 시공테크 | 1.2% | -5.3% | -4.3 |
| 참좋은레져 | 1.1% | -3.4% | -3.1 |
| 코스닥 | 0.6% | -8.6% | -14.3 |
| 기타서비스 | 0.9% | -11.6% | -12.8 |
| 관련종목들도 하락 우세, 기타서비스업종 -1.63% |
| 정상제이엘에스 | 7,760원 ▼170(-2.14%) | 시공테크 | 5,600원 ▼140(-2.44%) |
| 씨엠에스에듀 | 31,250원 ▼150(-0.48%) | 아이진 | 11,500원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 19,000원, 현재주가 대비 133% 추가 상승여력 |
| 8월9일에 참좋은레져 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 203.5억 | 30.0억 | 27.1억 |
| 직전분기 대비 | 5.4% 감소 | 7.0% 감소 | 4.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 13.0% 감소 | 158.9% 증가 | 171.3% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 참좋은레져는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 참좋은레져 | 아이진 | 씨엠에스에듀 | 시공테크 | 정상제이엘에스 | |
| ROE | 12.1 | -53.3 | 15.4 | -4.3 | 10.5 |
| PER | 15.5 | - | 23.3 | - | 19.9 |
| PBR | 1.9 | 6.1 | 3.6 | 1.5 | 2.1 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 10월10일부터 외국인들이 12거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 40,333주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 4,850주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 35,483주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 참좋은레져의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.45%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.23%를 보였으며 기관은 3.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 90.23%, 외국인이 9.76%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
