대신증권에서 26일 스카이라이프(053210)에 대해 "실적도 좋고 순증도 좋고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.
대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "동사는 3Q16 기준 부채비율이 37%이고, 현금성자산은 2천억원 보유 중. 상장 당시 80%였던 부채비율은 3Q16 기준 37%까지 개선됐고, 현금성자산은 1.1천억원에서 2천억원까지 증가했으며, UHD 시대에도 큰 투자 없이 현재의 위성 N/W을 그대로 이용할 수 있기 때문에 재무구조는 꾸준히 개선될 전망"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "UHD ARPU는 평균 대비 40% 높고, 3Q 기준 30만명인 누적 가입자는 연말 40만명, 가입자 비중 9%를 넘어서면서 2017년부터는 전체 ARPU를 끌어올려줄 전망"라고 밝혔다.
한편 "OTS 해지 규모는 3년 약정이 도래하는 2016년말부터 자연스럽게 감소. 2016년 월평균 16천명, 분기 평균 48천명의 OTS 순감 규모는 4Q16 부터 월 12천명, 분기 36천명 수준으로 감소폭이 줄어들 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 37,000원까지 높아졌다가 2016년1월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
24,214
33,000
20,500
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지?)'에 목표주가 20,500원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161026
매수(유지)
33,000
20161011
매수(유지)
33,000
20160926
매수(유지)
33,000
20160727
매수(유지)
33,000
20160718
매수(유지)
33,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161026
대신증권
매수(유지)
33,000
20161026
하나금융투자
매수
25,000
20161026
한국투자증권
매수(유지?)
20,500
20161021
NH투자증권
매수(유지)
23,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
