전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 25일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.3% 하락하면서 40,350원을 기록하고 있는 일양약품은 지난 1개월간 21.65% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일양약품의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일양약품의 위험을 고려한 수익률은 -10.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일양약품이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한올바이오파마 | 3.2% | -32.8% | -10.2 |
| 대웅제약 | 2.5% | -13.8% | -5.5 |
| 동아에스티 | 2.2% | -22.8% | -10.3 |
| 일양약품 | 2.1% | -21.7% | -10.3 |
| 보령제약 | 1.9% | -11.4% | -5.9 |
| 의약품 | 1.9% | -20.8% | -10.9 |
| 코스피 | 0.6% | -0.9% | -1.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 의약품업종 -2.63% |
| 동아에스티 | 93,400원 ▼2400(-2.51%) | 보령제약 | 60,100원 ▼1400(-2.28%) |
| 대웅제약 | 73,300원 ▼1100(-1.48%) | 한올바이오파마 | 13,350원 ▼250(-1.84%) |
| 증권사 목표주가 65,000원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일양약품은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 일양약품 | 대웅제약 | 한올바이오파마 | 동아에스티 | 보령제약 | |
| ROE | 5.4 | 3.5 | -4.1 | 5.0 | 10.4 |
| PER | 70.0 | 43.2 | - | 28.4 | 24.1 |
| PBR | 3.8 | 1.5 | 7.2 | 1.4 | 2.5 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월20일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 68,561주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 71,217주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 139,778주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.79%로 적정수준 최근 한달간 일양약품의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.79%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.99%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.89%를 보였으며 기관은 4.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.66%로 가장 높았고, 외국인이 14.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.44%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
