[@테마]오이솔루션_주가등락폭이 작아

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 25일 오전 10시41분 현재 전일대비 3.31% 하락하면서 13,150원을 기록하고 있는 오이솔루션은 지난 1개월간 6.91% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오이솔루션의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 오이솔루션의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 통신장비업종의 위험대비수익률 -3.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오이솔루션이 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
토필드	4.4%	-17.0%	-3.8
서화정보통신	3.4%	20.4%	6.0
오이솔루션	2.5%	6.9%	2.7
현대통신	2.3%	-6.4%	-2.7
장원테크	2.2%	-7.2%	-3.2
코스닥	0.5%	-7.4%	-14.8
통신장비	1.0%	-3.8%	-3.8

관련종목들도 일제히 하락, 통신장비업종 -2.35%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 통신장비업종은 2.35% 하락하고 있다.

서화정보통신	6,370원 ▼30(-0.47%)	토필드	4,020원 ▼130(-3.13%)
현대통신	8,500원 ▼150(-1.73%)	장원테크	10,950원 ▼200(-1.79%)

7월28일에 오이솔루션 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	155.3억	6.8억	13.9억
직전분기 대비	5.0% 감소	흑자전환	767.5% 증가
전년동기 대비	28.7% 증가	흑자전환	104.1% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.69%로 업종평균 하회. PER은 18.99로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.39임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 오이솔루션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	오이솔루션	서화정보통신	토필드	장원테크	현대통신
ROE	7.3	-2.1	-36.1	6.3	20.3
PER	19.0	-	-	24.9	9.0
PBR	1.4	3.2	2.2	1.6	1.8
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월		2016년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 10월21일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 5,883주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 876주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 5,007주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 오이솔루션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.35%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.42%를 보였으며 기관은 1.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.29%로 가장 높았고, 기관이 6.17%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.53%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

현재주가 근처인 13,700원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,700원대는 전체 거래의 28.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 13,700원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 13,100원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 13,100원대의 지지가능성과 13,700원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com