전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 24일 오후 1시40분 현재 전일대비 1% 하락한 8,930원으로 보합권에 머물러 있는 신진에스엠은 지난 1개월간 7.46% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신진에스엠의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 신진에스엠의 위험을 고려한 수익률은 -9.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률인 -1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신진에스엠이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 썬텍 | 4.7% | -5.3% | -1.1 |
| 코센 | 3.3% | 11.8% | 3.5 |
| 갑을메탈 | 2.0% | -45.7% | -22.8 |
| 케이피에프 | 1.6% | 13.5% | 8.4 |
| 신진에스엠 | 0.8% | -7.5% | -9.3 |
| 코스닥 | 0.5% | -5.3% | -10.6 |
| 금속 | 0.7% | -1.1% | -1.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금속업종 +0.51% |
| 코센 | 2,175원 ▼15(-0.68%) | 갑을메탈 | 720원 ▼5(-0.69%) |
| 썬텍 | 3,825원 ▼255(-6.25%) | 케이피에프 | 5,470원 ▲100(+1.86%) |
| 8월1일에 신진에스엠 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 125.0억 | 9.0억 | 5.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.2% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 29.7% 감소 | 69.7% 감소 | 74.5% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신진에스엠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 신진에스엠 | 갑을메탈 | 코센 | 케이피에프 | 썬텍 | |
| ROE | 1.2 | 0.0 | -12.7 | 2.3 | 8.0 |
| PER | 102.4 | - | - | 26.4 | 37.1 |
| PBR | 1.2 | - | 3.6 | 0.6 | 3.0 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 10월18일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,835주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 48,167주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 50,002주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 신진에스엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.92%를 보였으며 외국인은 4.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.19%로 가장 높았고, 기관이 10.38%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.42%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
