전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 24일 오후 12시21분 현재 전일대비 1.57% 하락하면서 250,000원을 기록하고 있는 광주신세계는 지난 1개월간 4.76% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.4%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 광주신세계의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 광주신세계의 위험을 고려한 수익률은 -11.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 6.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 광주신세계가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이마켓코리아 | 2.6% | 1.2% | 0.4 |
| 삼영무역 | 2.0% | -8.0% | -4.0 |
| 현대상사 | 1.7% | 6.1% | 3.5 |
| E1 | 0.5% | -0.3% | -0.6 |
| 광주신세계 | 0.4% | -4.8% | -11.8 |
| 코스피 | 0.5% | -0.3% | -0.6 |
| 유통업 | 0.9% | 5.6% | 6.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 +1.6% |
| E1 | 63,000원 ▼400(-0.63%) | 삼영무역 | 17,750원 ▼200(-1.11%) |
| 아이마켓코리아 | 13,050원 ▼150(-1.14%) | 현대상사 | 21,800원 ▼650(-2.90%) |
| 8월17일에 광주신세계 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 503.7억 | 132.5억 | 101.6억 |
| 직전분기 대비 | 4.9% 감소 | 5.1% 감소 | 13.8% 감소 |
| 전년동기 대비 | 3.7% 증가 | 3.7% 증가 | 4.6% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 광주신세계는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 광주신세계 | 현대상사 | 삼영무역 | 아이마켓코리아 | E1 | |
| ROE | 9.0 | 25.3 | 7.3 | 8.9 | -0.1 |
| PER | 8.9 | 2.4 | 15.2 | 11.8 | - |
| PBR | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.3 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 10월11일부터 외국인들이 9거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 684주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,640주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 2,324주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 광주신세계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.36%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 39.01% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.01%를 보였으며 외국인은 5.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.36%로 가장 높았고, 기관이 35.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.6%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
