[@테마]동부화재_주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 24일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.12% 오른 72,300원을 기록하고 있는 동부화재는 지난 1개월간 8.07% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동부화재의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동부화재의 위험을 고려한 수익률은 5.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 9.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동부화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대해상	1.9%	4.1%	2.1
동부화재	1.4%	8.1%	5.7
삼성카드	1.2%	-1.9%	-1.6
BNK금융지주	1.1%	11.9%	10.8
한화생명	1.1%	10.0%	9.0
코스피	0.5%	-0.3%	-0.6
금융업	0.7%	6.9%	9.8

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.25%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 1.25% 상승중이다.

한화생명	6,280원 ▲50(+0.80%)	BNK금융지주	9,690원 ▲150(+1.57%)
삼성카드	50,700원 ▲100(+0.20%)	현대해상	36,850원 ▼100(-0.27%)

증권사 목표주가 83,200원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동부화재의 평균 목표주가는 83,200원이다. 현재 주가는 72,300원으로 10,900원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 교보증권의 박혜진 에널리스트가 " 경과보험료 증가율에 주목, 향후 관건이 될 장기보험 손해율에 있어 우리는 두 가지 측면에서 동사의 개선을 예상하는데 강점인 운전자보험 판매가 여전히 호조이며, 보장성 인보험 상품믹스 개정으로 상대적 마진이 높은 상품비중을 높여가고 있기 때문…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 89,000원을 제시했고, 유진투자증권의 서보익 에널리스트가 " 양호한 3분기 실적, 높은 운용이익률 유지가 관건, 동사의 2016년 3분기 당기순이익은 1,606억원(+7.4%qoq, +43.7%yoy), 연환산 ROE 15.4%로 시장기대치를 상회할 전망. 손해율 개선과 상대적으로 높은 운용이익률(3.7%)이 실적 개선의 주요인으로 작용할 것…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 77,000원을 제시했다.

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 11일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 15일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 411,973주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 320,610주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 91,363주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 동부화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.03%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.7%, 외국인 54.4% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 54.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.7%를 보였으며 개인은 14.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 52.99%로 가장 높았고, 기관이 33.75%로 그 뒤를 이었다. 개인은 13.25%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

현재주가 근처인 72,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 72,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 72,900원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 70,700원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 72,900원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 72,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 72,900원대의 저항가능성과 70,700원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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9월30일 :동부화재해상보험(주) 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com