전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 24일 오전 11시41분 현재 전일대비 1.49% 하락하면서 9,260원을 기록하고 있는 대한제강은 지난 1개월간 12% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한제강의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 대한제강의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 철강금속업종의 위험대비수익률 3.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국철강 | 2.0% | -14.8% | -7.4 |
| 대한제강 | 1.9% | -12.0% | -6.3 |
| 동부제철 | 1.5% | -6.1% | -4.0 |
| 금강공업 | 1.2% | -8.2% | -6.8 |
| 한국주철관 | 0.7% | -6.1% | -8.7 |
| 코스피 | 0.5% | -0.2% | -0.4 |
| 철강금속 | 1.2% | 4.1% | 3.4 |
| 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +1.45% |
| 한국철강 | 37,050원 ▲150(+0.41%) | 금강공업 | 46,450원 ▲450(+0.98%) |
| 동부제철 | 13,750원 ▼100(-0.72%) | 한국주철관 | 10,000원 0 (0.00%) |
| 8월17일에 대한제강 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 2,611.9억 | 270.6억 | 198.4억 |
| 직전분기 대비 | 60.6% 증가 | 190.4% 증가 | 214.9% 증가 |
| 전년동기 대비 | 6.5% 증가 | 145.1% 증가 | 141.3% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한제강은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 대한제강 | 동부제철 | 한국주철관 | 한국철강 | 금강공업 | |
| ROE | 12.0 | 9.7 | 1.6 | 8.3 | 6.8 |
| PER | 4.7 | 17.9 | 60.0 | 5.7 | 11.2 |
| PBR | 0.6 | 1.7 | 1.0 | 0.5 | 0.8 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 58,243주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 100,823주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 159,066주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 대한제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.89%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 32.74% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.74%를 보였으며 기관은 11.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.34%로 가장 높았고, 외국인이 32.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.92%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
