전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 24일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.36% 오른 28,250원을 기록하고 있는 KB손해보험은 지난 1개월간 2.54% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB손해보험의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KB손해보험의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 9.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB손해보험이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 키움증권 | 1.4% | -4.7% | -3.3 |
| 메리츠금융지주 | 1.2% | 1.7% | 1.4 |
| KB손해보험 | 1.1% | 2.5% | 2.3 |
| DGB금융지주 | 0.9% | 7.6% | 8.4 |
| 메리츠화재 | 0.8% | 0.0% | 0.1 |
| 코스피 | 0.5% | -0.3% | -0.6 |
| 금융업 | 0.7% | 6.9% | 9.8 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +1.24% |
| 메리츠금융지주 | 11,850원 ▼150(-1.25%) | 키움증권 | 69,600원 ▼2000(-2.79%) |
| 메리츠화재 | 15,600원 ▼200(-1.27%) | DGB금융지주 | 9,870원 ▲150(+1.54%) |
| 증권사 목표주가 36,400원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 9월19일부터 외국인들이 24거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 881,021주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 188,568주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,069,589주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 KB손해보험의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.91%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 42.91%, 외국인 27.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 29.87%를 보였으며 외국인은 27.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.62%로 가장 높았고, 개인이 38.54%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.82%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
