전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 24일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.25% 하락하면서 19,700원을 기록하고 있는 SK바이오랜드는 지난 1개월간 6.41% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK바이오랜드의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK바이오랜드의 위험을 고려한 수익률은 -7.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 -4.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK바이오랜드가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이엔에프테크놀로지 | 2.6% | 1.4% | 0.5 |
| SKC코오롱PI | 2.4% | -6.9% | -2.8 |
| 라이온켐텍 | 2.3% | -3.6% | -1.5 |
| 코리아나 | 1.2% | -11.0% | -9.1 |
| SK바이오랜드 | 0.9% | -6.4% | -7.1 |
| 코스닥 | 0.5% | -4.8% | -9.6 |
| 화학 | 0.6% | -2.7% | -4.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.33% |
| 이엔에프테크놀로지 | 22,250원 ▲600(+2.77%) | 코리아나 | 6,630원 ▼70(-1.04%) |
| SKC코오롱PI | 11,500원 ▼200(-1.71%) | 라이온켐텍 | 18,600원 ▼100(-0.53%) |
| 8월3일에 SK바이오랜 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 261.4억 | 50.3억 | 32.2억 |
| 직전분기 대비 | 6.8% 증가 | 32.6% 증가 | 7.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 34.4% 증가 | 53.7% 증가 | 17.2% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK바이오랜드는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| SK바이오랜드 | 이엔에프테크놀로지 | 코리아나 | 라이온켐텍 | SKC코오롱PI | |
| ROE | 8.9 | 18.8 | 6.7 | 18.7 | 7.4 |
| PER | 27.4 | 10.3 | 50.2 | 15.9 | 22.4 |
| PBR | 2.4 | 1.9 | 3.4 | 3.0 | 1.7 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 34,961주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 1,800주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 36,761주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 SK바이오랜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.91%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14%를 보였으며 기관은 3.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.39%로 가장 높았고, 외국인이 12.53%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.06%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
