NH투자증권에서 21일 파트론(091700)에 대해 "긴 호흡으로 접근하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 최준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 -21.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 파트론(091700)에 대해 "주요 고객사 플래그십 모델 단종으로 하반기 실적은 기존 시장기대치를 크게 하회할 전망. 부정적인 이벤트에 대한 실적우려가 주가에 반영된 현 시점에서 2017년 신모델 효과와 홍채인식 매출 확대에 초점을 맞출 것을 권고한다"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2017년 실적 개선을 예상하는 이유는 주요 고객사의 스마트폰 사업이 정상화될 가능성이 높다는 점, 파트론의 주요 고객사 내 안정적인 점유율 유지능력, 홍채인식 모듈이 2017년 플래그십 모델에는 전부 채용될 가능성이 높다는 점으로 제시한다"라고 밝혔다.
한편 "단종된 주요 고객사 플래그십 모델향 핵심부품 공급점유율이 높아 하반기 실적이 기존 예상치 대비 크게 부진할 것으로 예상되기 때문에 동사 목표주가를 하향 조정한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
NEUTRAL
목표주가
12,345
14,300
10,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161021
매수(유지)
11,000
20160803
매수(유지)
14,000
20160309
매수(유지)
14,000
20160217
매수(신규)
14,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161021
NH투자증권
매수(유지)
11,000
20161014
신한금융투자
매수(유지)
10,000
20161011
유진투자증권
매수(유지)
13,000
20161005
SK증권
매수(유지)
13,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
