전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 19일 오후 2시20분 현재 전일대비 1.47% 하락하면서 1,002,000원을 기록하고 있는 영풍은 지난 1개월간 4.66% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영풍의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 영풍의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영풍이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 세아베스틸 | 1.5% | 0.0% | 0.1 |
| 영풍 | 1.5% | -4.7% | -3.1 |
| 현대제철 | 1.5% | 2.2% | 1.4 |
| 풍산 | 1.4% | 8.3% | 5.8 |
| 고려아연 | 1.3% | -3.5% | -2.7 |
| 코스피 | 0.6% | 1.2% | 2.0 |
| 철강금속 | 1.2% | 3.6% | 3.0 |
| 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -0.05% |
| 현대제철 | 51,200원 ▲100(+0.20%) | 세아베스틸 | 24,650원 ▼50(-0.20%) |
| 고려아연 | 466,500원 ▼1000(-0.21%) | 풍산 | 34,100원 ▲450(+1.34%) |
| 8월17일에 영풍 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 6,178.0억 | 75.0억 | 341.8억 |
| 직전분기 대비 | 3.1% 증가 | 흑자전환 | 26.9% 증가 |
| 전년동기 대비 | 0.4% 감소 | 665.7% 증가 | 4.5% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영풍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 영풍 | 세아베스틸 | 고려아연 | 풍산 | 현대제철 | |
| ROE | 3.3 | 5.9 | 9.6 | 7.5 | 4.5 |
| PER | 18.4 | 7.6 | 16.6 | 11.0 | 9.3 |
| PBR | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 0.4 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 2,506주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,375주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 3,881주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 영풍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 4.22%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 43.53%, 외국인 23.98% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.48%를 보였으며 외국인은 23.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 48.02%로 가장 높았고, 개인이 27.06%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.9%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
