[@기업분석리포트]현대산업, "훌륭한 실적, 더욱…" 매수(유지)-키움증권

발행일 : 2016-10-19 10:45 업데이트 : 2016-10-19 10:45

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키움증권에서 19일 현대산업(012630)에 대해 "훌륭한 실적, 더욱 기대되는 4분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.

키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 내놓은 의견에 따르면 현대산업의 4분기 예상실적은 매출액이 1조3606억원으로 전년동기와 비교해서 11.65% 증가, 영업이익은 1,647억원으로 11.4% 증가, 그리고 당기순이익은 1,129억원으로 118.04%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 57.69%증가, 영업이익 41.49%증가, 그리고 당기순이익은 38.79%가 증가할 것으로 예측된다.

씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 1조3400억원 ~ 1조5000억원, 영업이익 1,493억원 ~ 1,780억원, 당기순이익 1,120억원 ~ 1,180억원으로 각각 집계되었는데, 키움증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 예상매출을 -4.38% 낮게 예상하고 있어서 향후 성장성 전망이 시장의견보다 다소 약한 것으로 평가된다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	65,235	86,000	59,000

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20161019	매수(유지)	86,000
20160727	매수(유지)	86,000
20160428	매수(유지)	86,000
20160302	매수(유지)	86,000
20160204	매수(유지)	86,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20161019	키움증권	매수(유지)	86,000
20161019	하이투자증권	매수	60,000
20161019	NH투자증권	매수	65,000
20161019	삼성증권	매수	67,000