LIG투자증권에서 17일 삼성전기(009150)에 대해 "어렵지만, 중장기 방향성에는 변화 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
LIG투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
LIG투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "HDI 라인의 베트남 이전 등 적자 사업의 정상화 과정에서의 1회성 비용 추가 반영이 예상되며, 갤럭시 노트7의 리콜 및 판매 중단 영향으로 3분기 실적은 컨센서스를 하회할 것으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 LIG투자증권에서 "플래그십 위주 부품을 공급하므로 노트7 판매 중단에 따른 실적 민감도는 상대적으로 높을 것으로 판단된다. 연간 전사 매출액에서 노트 시리즈의 비중이 10% 내외 수준이고 하반기 위주로 매출이 발생한다는 점을 감안하면 4분기 최소 2,000억원 수준의 전사 매출액이 기회비용으로 발생할 것"라고 밝혔다.
한편 "중장기적으로, FoPLP 투자가 스마트폰 성장률 둔화와 단가 인하압력으로 인한 주가 할인 요소를 해소할 트리거라고 판단. 삼성전자가 추구하는 IoT 생태계 와 부합하여 필연적으로 가져갈 수 밖에 없는 사업"라고 전망했다.
◆ Report statistics
LIG투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
64,855
78,000
55,000
*최근 분기기준
오늘 LIG투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.
<LIG투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161017
매수(유지)
65,000
20160920
매수(신규)
65,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161017
LIG투자증권
매수(유지)
65,000
20161014
IBK투자증권
매수
60,000
20161014
흥국증권
매수(유지)
63,000
20161011
유진투자증권
HOLD(유지)
55,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
