지금 시점에서 우주항공주 테마의 종목들 중 이수페타시스를 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 우주항공주 테마지수는 1047.24p로 전일보다 2.52% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -4.23% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 AP시스템, 쎄트렉아이, 한양디지텍이 각각 8.49%, 2.03%, 0.65% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 이수페타시스는 -0.8% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.
우주항공주(지수:1047.24 전일비:▲2.52%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
AP시스템
25,550
▲2,000
8.5%
1,639,741
쎄트렉아이
42,650
▲850
2.0%
7,478
한양디지텍
4,650
▲30
0.7%
27,669
이수페타시스
4,350
▼-35
-0.8%
143,547
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆우주항공주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
우주항공주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 한 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 AP시스템이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
이수페타시스
AP시스템
한양디지텍
쎄트렉아이
테마지수
10/14
5(-0.8)
1(8.49)
4(0.65)
3(2.03)
2(2.52)
09/29
5(1.22)
1(3.61)
2(3.52)
4(1.68)
3(2.49)
09/08
2(-1.74)
1(-1.28)
5(-2.77)
4(-2.72)
3(-2.12)
08/29
1(-2.74)
2(-3.19)
4(-3.91)
5(-5.39)
3(-3.8)
08/18
4(1.06)
1(4.1)
2(2.38)
5(0.58)
3(2.04)
전체순위
4
1
3
5
2
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆우주항공주 테마 종목 종합평가_AP시스템 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 AP시스템이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, AP시스템(4.7%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 AP시스템(0.6)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 AP시스템(1.18)이 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
이수페타시스
AP시스템
한양디지텍
쎄트렉아이
테마지수
등락률
-4.29
4.7
-4.13
-11.71
-3.8
변동성
0.92
3.98
2.2
2.5
1.39
위험도
0.22
0.6
0.37
0.24
0.34
전체순위
4
1
2
5
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
