전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.3, 업종평균치보다 낮아 14일 오후 1시25분 현재 전일대비 1.22% 오른 7,450원을 기록하고 있는 현대증권은 지난 1개월간 0.4% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대증권의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대증권의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 0.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메리츠종금증권 | 1.6% | 5.4% | 3.3 |
| 현대증권 | 1.1% | -0.4% | -0.3 |
| 미래에셋대우 | 0.9% | -1.0% | -1.1 |
| 한국금융지주 | 0.8% | -3.4% | -4.1 |
| 메리츠화재 | 0.7% | 0.0% | 0.1 |
| 코스피 | 0.7% | -0.5% | -0.7 |
| 금융업 | 0.8% | 0.3% | 0.4 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.07% |
| 한국금융지주 | 40,350원 ▲300(+0.75%) | 메리츠종금증권 | 3,595원 ▲175(+5.12%) |
| 미래에셋대우 | 7,920원 ▲70(+0.89%) | 메리츠화재 | 15,700원 ▲100(+0.64%) |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 외국인과 기관의 동반 순매수가 눈에 띈다. 어제까지 외국인은 6일 연속 동종목을 사들였고, 기관도 18일 연속 순매수를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 2,129,645주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 16,179,207주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 18,308,852주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준 최근 한달간 현대증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.61%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 42.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 42.81%를 보였으며 외국인은 10.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.97%로 가장 높았고, 개인이 40.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.15%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
