NH투자증권에서 14일 두산인프라코어(042670)에 대해 "두산밥캣 재상장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,500원으로 내놓았다.
NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 11,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "공모가 하향 및 구주매출 축소로 상장 가능성은 높아졌다고 판단되나 차입금 상환 효과는 미미하다. 밥캣의 상장 후 잔여지분(59.4%)가치 1.7조원~2조원(희망공모가격 29,000~33,000원)가 동사의 적정기업 가치로 귀결될 것"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "잔여지분 59.4%에 대한 Lock-up 기간이 1년으로 2017년 11월 두산밥캣 지분 추가매각을 통해 재무구조 개선이 가능할 것"라고 밝혔다.
한편 "2017년 유동성 위험이 재부각 될 가능성은 낮다고 판단되며, 현재 시가총액이 밥캣 잔여지분가치의 80% 수준인 1.4조원 수준이라는 점, 중국 굴삭기 시장 회복이 가시화 되고 있다는 점에서 동사 주가의 추가적인 하락은 제한적"라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 4,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 11,500원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
매수(유지)
HOLD(M)
목표주가
9,218
12,000
6,800
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161014
매수
11,500
20161013
매수
11,500
20160919
매수(유지)
11,500
20160822
매수(유지)
11,500
20160809
매수
10,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161014
NH투자증권
매수
11,500
20161005
대신증권
MARKETPERFORM(유지)
9,000
20161005
HMC투자증권
매수
10,300
20160817
현대증권
MARKETPERFORM(유지)
8,300
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
