전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 14일 오전 9시55분 현재 전일대비 0.86% 하락한 8,110원으로 보합권에 머물러 있는 지투알은 지난 1개월간 4.02% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지투알의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 지투알의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지투알이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성출판사 | 4.4% | -9.0% | -2.0 |
| 텔코웨어 | 2.8% | 4.4% | 1.5 |
| 효성ITX | 1.3% | 5.6% | 4.2 |
| 케이티스 | 1.2% | 3.0% | 2.5 |
| 지투알 | 0.7% | -4.0% | -5.7 |
| 서비스업 | 0.9% | -0.9% | -1.0 |
| 코스피 | 0.7% | -0.7% | -1.0 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.24% |
| 케이티스 | 3,910원 ▼25(-0.64%) | 삼성출판사 | 12,600원 ▲150(+1.20%) |
| 효성ITX | 12,300원 0 (0.00%) | 텔코웨어 | 13,050원 ▼200(-1.51%) |
| 8월17일에 지투알 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 907.2억 | 46.0억 | 46.5억 |
| 직전분기 대비 | 4.3% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 11.4% 감소 | 7.2% 감소 | 5.2% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지투알은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 지투알 | 효성ITX | 텔코웨어 | 케이티스 | 삼성출판사 | |
| ROE | 10.5 | 14.2 | 2.3 | 6.5 | 7.4 |
| PER | 9.9 | 17.9 | 56.9 | 13.6 | 17.3 |
| PBR | 1.0 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 1.3 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 28일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 15,044주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 2,115주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 17,159주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 지투알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.53%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.07% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.07%를 보였으며 외국인은 7.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.18%로 가장 높았고, 기관이 21.01%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.8%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
