키움증권에서 14일 와이솔(122990)에 대해 "어려운 업황에도 3분기 선방 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
키움증권 김지산, 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 와이솔(122990)에 대해 "동사의 SAW 필터류는 하이엔드 제품 일부와 중저가 제품에 주로 공급된다. 주 고객사의 판매 중단 모델이 하이엔드 플래그십 모델임을 감안한다면, 그 영향은 제한적이라고 판단한다. 3분기 매출액 1,046억원(QoQ 11%, YoY 6%)를 예상한다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "주고객사의 스마트폰 판매 중단으로 SAW 필터류 실적이 소폭 감소할 것으로 예상하나, 세트업체의 SAW 필터 모듈화 진행, 중국 스마트폰 업체 내 시장 점유율 상승, 주고객사의 TV 판매 회복으로 RF 모듈의 매출이 정상화되고 있는 점은 긍정적"라고 밝혔다.
한편 "중국 스마트폰의 성장과 4G LTE 침투율이 높아짐에 따라 SAW 필터류 채용이 확대되고 있다. 현재 동사는 중국 스마트폰 OEM 업체로 SAW 필터류를 납품하고 있고, 17년 중국 내 시장점유율이 10%에서 15%까지 높아질 것으로 예상한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
STRONG BUY(M)
매수(유지)
목표주가
23,367
27,000
20,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161014
매수(유지)
20,000
20160808
매수(신규)
20,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161014
키움증권
매수(유지)
20,000
20161005
유안타증권
STRONG BUY(M)
27,000
20160811
유진투자증권
매수(유지)
23,100
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
