[@테마]한솔테크닉스_상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 13일 오후 1시10분 현재 전일대비 3.18% 하락하면서 15,200원을 기록하고 있는 한솔테크닉스는 지난 1개월간 10.59% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔테크닉스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한솔테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔테크닉스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
신성솔라에너지	3.8%	18.6%	4.9
자화전자	3.7%	-15.9%	-4.2
한솔테크닉스	2.5%	-10.6%	-4.2
대덕전자	1.0%	0.0%	0.1
신도리코	1.0%	-2.0%	-1.9
코스피	0.8%	-1.9%	-2.3
전기전자	2.4%	-3.0%	-1.2

관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 +1.49%

이 시각 현재 관련종목들은 하락과 보합이 혼재하고 있지만 전기전자업종은 1.49% 상승하고 있다.

대덕전자	7,630원 ▼150(-1.93%)	자화전자	14,600원 ▼550(-3.63%)
신도리코	50,300원 0 (0.00%)	신성솔라에너지	2,705원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한솔테크닉스의 평균 목표주가는 25,000원이다. 현재 주가는 15,200원으로 9,800원(64%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

8월17일에 한솔테크닉스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	1,918.3억	55.1억	30.8억
직전분기 대비	0.6% 증가	0.7% 감소	2.0% 증가
전년동기 대비	65.1% 증가	109.5% 증가	405.1% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.91%로 업종평균 수준.PER은 10.77로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.34임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔테크닉스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	한솔테크닉스	대덕전자	신성솔라에너지	신도리코	자화전자
ROE	12.4	6.7	4.3	2.6	5.6
PER	10.8	12.6	67.0	24.0	17.6
PBR	1.3	0.8	2.9	0.6	1.0
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월11일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 215,789주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 262,930주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 478,719주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준 최근 한달간 한솔테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.89%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.44%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.28% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.28%를 보였으며 기관은 8.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.8%로 가장 높았고, 외국인이 20.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.09%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 21,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 21,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,200원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 21,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 21,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com