지금 시점에서 해운주 테마의 종목들 중 KSS해운을 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 해운주 테마지수는 701.05p로 전일보다 2.94% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -5.44% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 한진해운, 흥아해운, 현대상선이 각각 9.77%, 1.98%, 0.87% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, KSS해운은 -0.35% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.
해운주(지수:701.05 전일비:▲2.94%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
한진해운
1,180
▲105
9.8%
40,546,837
흥아해운
1,805
▲35
2.0%
3,362,258
현대상선
8,160
▲70
0.9%
1,017,580
KSS해운
8,440
▼-30
-0.4%
11,428
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆해운주 테마 동조화 분석_경계감 크게 작용하며 약세
해운주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 한 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 다섯 번 모두 하락하면서 동조화 모습을 보였고, 이는 테마에 대한 경계감이 크며 약세를 보인 테마라는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
흥아해운
현대상선
KSS해운
한진해운
테마지수
10/13
3(1.98)
4(0.87)
5(-0.35)
1(9.77)
2(2.94)
09/30
4(-5.42)
2(-3.45)
1(0.57)
5(-6.45)
3(-3.77)
09/06
4(-4.47)
5(-6.04)
2(-1.92)
1(29.91)
3(-2.87)
08/19
2(-1.91)
1(0.14)
4(-4.04)
5(-5)
3(-2.22)
06/27
2(-2.75)
5(-6.48)
4(-4.14)
1(-0.25)
3(-2.9)
전체순위
3
5
4
1
2
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆해운주 테마 종목 종합평가_KSS해운 2주간 -2.77%로 하락폭 가장 작아
전체적인 평가에서는 한진해운이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 KSS해운(-2.77%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 한진해운(0.43)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
흥아해운
현대상선
KSS해운
한진해운
테마지수
등락률
-11.96
-4.11
-2.77
-5.59
-5.99
변동성
2.07
1.45
1.17
4.73
1.78
위험도
0.17
0.31
0.35
0.43
0.29
전체순위
5
3
2
1
4
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
