[@테마]에스텍_상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비 수익률 1.1로 상위권, 업종평균치보다 낮아 12일 오전 10시41분 현재 전일대비 1.13% 하락하면서 9,590원을 기록하고 있는 에스텍은 지난 1개월간 0.95% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스텍의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스텍의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 2.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스텍이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
로체시스템즈	4.0%	-2.1%	-0.5
삼본정밀전자	3.8%	-16.2%	-4.2
대성엘텍	1.7%	8.2%	4.8
에스씨디	0.9%	-1.8%	-1.9
에스텍	0.8%	1.0%	1.1
코스닥	0.7%	-0.2%	-0.2
일반전기전자	1.1%	2.5%	2.2

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.02%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 일반전기전자업종은 0.02% 상승하고 있다.

대성엘텍	1,080원 0 (0.00%)	에스씨디	1,955원 ▼15(-0.76%)
삼본정밀전자	12,200원 ▲200(+1.67%)	로체시스템즈	11,950원 ▼50(-0.42%)

8월17일에 에스텍 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	759.6억	38.1억	30.9억
직전분기 대비	15.6% 증가	0.9% 증가	8.7% 감소
전년동기 대비	18.6% 증가	5.6% 감소	23.6% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.46%로 업종평균 상회. PER은 7.55로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.92로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	에스텍	대성엘텍	로체시스템즈	에스씨디	삼본정밀전자
ROE	12.2	0.0	-1.2	9.7	7.8
PER	7.6	42.5	-	10.6	18.8
PBR	0.9	-	2.4	1.0	1.5
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 10월10일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 32,310주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 4,827주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 27,483주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 에스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.97%를 보였으며 외국인은 1.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.24%로 가장 높았고, 기관이 4.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.31%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

현재주가 근처인 9,360원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,360원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,360원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,270원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,360원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 9,360원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com