한국투자증권에서 12일 삼성전자(005930)에 대해 "갤럭시노트7 단종 및 리콜 결정 시 2016년 OP 2.8조원 감소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,100,000원을 내놓았다.
한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "갤럭시노트7의 판매중단과 2차 리콜 결정 시 추가적으로 발생할 수 있는 영업이익 감소는 총 2.8조원으로 2016년 전사 영업이익 대비 9% 수준이다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "3분기 최종적으로 판매된 물량과 리콜 대상 물량이 정확하지 않지만 지난 1차 리콜 대상 물량과 같은 2.5백만대를 가정할 경우 리콜된 제품에 대한 재고평가손과 판매 취소로 인한 영업이익 감소분은 총 1.4조원 정도로 추정된다"라고 밝혔다.
한편 "단기적으로는 갤럭시노트7 이슈 처리에 대한 불확실성으로 주가 조정이 있겠지만 IT산업 전반적인 수요회복으로 실적 및 주가는 제자리를 찾을 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 1,430,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 2,100,000원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
MARKETPERFORM
목표주가
1,957,826
2,100,000
1,670,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 1,670,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161012
매수(유지)
2,100,000
20161010
매수(유지)
2,100,000
20161005
매수(유지)
1,850,000
20160905
매수(유지)
1,850,000
20160729
매수(유지)
1,850,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161012
한국투자증권
매수(유지)
2,100,000
20161011
IBK투자증권
매수(유지)
1,900,000
20161011
현대증권
매수(유지)
2,050,000
20161011
BNK투자증권
매수
1,970,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
