[@테마]코텍_주요 매물구간인 12,500원선이 지지대로 작용.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 10일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.93% 오른 13,200원을 기록하고 있는 코텍은 지난 1개월간 9.09% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코텍의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코텍의 위험을 고려한 수익률은 8.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 정보기기업종의 위험대비수익률인 -5.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코텍이 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
세우테크	5.1%	25.9%	5.0
토비스	2.6%	1.8%	0.6
현대아이비티	1.9%	-15.8%	-8.3
코텍	1.1%	9.1%	8.2
빅솔론	0.7%	-5.7%	-8.1
코스닥	0.8%	-0.7%	-0.8
정보기기	1.2%	-6.1%	-5.0

관련종목들 상승 우위, 정보기기업종 -0.2%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 정보기기업종은 0.2% 하락중이다.

토비스	9,270원 ▲30(+0.32%)	세우테크	1,190원 ▲10(+0.85%)
빅솔론	14,100원 ▼200(-1.40%)	현대아이비티	6,170원 ▲130(+2.15%)

8월4일에 코텍 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	748.5억	60.1억	67.4억
직전분기 대비	43.6% 증가	4.6% 감소	93.8% 증가
전년동기 대비	17.0% 증가	20.3% 감소	4.9% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.69%로 업종평균 상회. PER은 8.68로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.92로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	코텍	현대아이비티	세우테크	토비스	빅솔론
ROE	10.6	0.5	11.1	10.8	15.3
PER	8.7	1417.0	26.4	9.8	8.5
PBR	0.9	7.4	2.9	1.1	1.3
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월6일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 6,338주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 59,117주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 65,455주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 코텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.87%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.53%를 보였으며 기관은 8.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.01%로 가장 높았고, 외국인이 10.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.23%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 12,500원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,500원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

9월21일 :(주)코텍 자기주식 취득 결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com