현대증권에서 10일 LG전자(066570)에 대해 "실적 개선 관건은 MC 부문의 구조 효율화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.
현대증권 김동원, 김범수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대증권에서 LG전자(066570)에 대해 "스마트 폰 (MC) 사업은 플래그쉽 제품 판매부진에 따른 매출감소, 비용증가 등이 동시에 발생하며 올해 적자규모가 1조원에 이를 것으로 예상된다. 이에 따라 향후 LG전자 실적개선 관건은 MC 부문의 구조조정 속도와 강도, 선택과 집중의 전략 변화 등에 의해 좌우될 전망"라고 분석했다.
또한 현대증권에서 "동사에 대한 투자의견 BUY를 유지하는 이유는 TV, 가전 시장에서 경쟁우위를 확보한 LG전자가 향후 MC 부문의 성공적 구조 효율화만 이뤄낸다면 전장사업 (VC)의 성장 잠재력을 고려할 때 장기 성장 기회가 열려있다고 판단되기 때문"라고 밝혔다.
한편 "올 연말까지 예상되는 MC 사업부의 구조 효율화 작업이 방향성을 드러낼 때까지 동사 주가는 당분간 박스권의 기간조정이 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년3월 83,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 58,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
68,450
82,000
52,000
*최근 분기기준
오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.
<현대증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161010
매수(유지)
58,000
20160729
매수(유지)
74,000
20160711
매수(유지)
74,000
20160706
매수(유지)
74,000
20160429
매수(유지)
83,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161010
현대증권
매수(유지)
58,000
20161006
유진투자증권
매수(유지)
67,000
20161005
SK증권
매수(유지)
67,000
20161005
HMC투자증권
MARKETPERFORM
52,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
