전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 6일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.31% 오른 61,700원을 기록하고 있는 게임빌은 지난 1개월간 8.18% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 게임빌의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 게임빌의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 -2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 게임빌이 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
선데이토즈 | 2.2% | 0.1% | 0.1 |
웹젠 | 1.7% | 0.0% | 0.1 |
게임빌 | 1.6% | -8.2% | -5.1 |
위메이드 | 1.6% | -4.0% | -2.4 |
더블유게임즈 | 1.4% | -2.7% | -1.9 |
코스닥 | 0.7% | 2.4% | 3.4 |
디지털컨텐츠 | 0.9% | -2.6% | -2.8 |
관련종목들 상승 우세, 디지털컨텐츠업종 +0.67% |
웹젠 | 16,800원 0 (0.00%) | 위메이드 | 19,450원 0 (0.00%) |
더블유게임즈 | 37,300원 ▲150(+0.40%) | 선데이토즈 | 34,850원 ▲450(+1.31%) |
증권사 목표주가 82,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
8월10일에 게임빌 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 432.2억 | 22.4억 | 91.9억 |
직전분기 대비 | 5.9% 증가 | 52.3% 감소 | 21.1% 감소 |
전년동기 대비 | 43.4% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 게임빌은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
게임빌 | 선데이토즈 | 웹젠 | 위메이드 | 더블유게임즈 | |
ROE | 13.0 | - | 24.3 | -40.3 | 17.7 |
PER | 13.1 | - | 11.0 | - | 9.9 |
PBR | 1.7 | - | 2.7 | 0.9 | 1.8 |
기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 5,017주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 86,832주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 91,849주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준 최근 한달간 게임빌의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.27%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.63% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.63%를 보였으며 기관은 10.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.9%로 가장 높았고, 외국인이 25.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.28%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
현재주가 근처인 62,200원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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