전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 5일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.23% 하락하면서 72,200원을 기록하고 있는 아세아시멘트는 지난 1개월간 5.25% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아세아시멘트의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 아세아시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아세아시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대림씨엔에스 | 2.2% | 13.3% | 6.0 |
| 대림B&Co | 2.0% | 2.9% | 1.4 |
| 성신양회 | 1.9% | -3.8% | -1.9 |
| 한국유리 | 1.0% | -0.7% | -0.7 |
| 아세아시멘트 | 0.8% | -5.3% | -6.5 |
| 비금속광물 | 1.0% | 1.7% | 1.7 |
| 코스피 | 0.7% | 0.8% | 1.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 비금속광물업종 -0.31% |
| 한국유리 | 27,250원 ▼250(-0.91%) | 대림B&Co | 10,150원 0 (0.00%) |
| 대림씨엔에스 | 22,200원 0 (0.00%) | 성신양회 | 8,400원 ▼270(-3.11%) |
| 8월17일에 아세아시멘트 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,282.5억 | 235.5억 | 181.5억 |
| 직전분기 대비 | 46.7% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 0.8% 감소 | 5.6% 감소 | 1.5% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아세아시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 아세아시멘트 | 대림B&Co | 대림씨엔에스 | 한국유리 | 성신양회 | |
| ROE | 5.7 | 5.8 | 21.6 | 1.8 | -3.8 |
| PER | 6.6 | 18.9 | 4.6 | 28.1 | - |
| PBR | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월28일부터 전일까지 기관과 외국인은 4거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 3,988주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 10,060주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 14,048주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 아세아시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.22%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.45%, 외국인 21.5% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.45%를 보였으며 외국인은 21.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.99%로 가장 높았고, 외국인이 29.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.22%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
