전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 5일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.38% 하락하면서 38,900원을 기록하고 있는 알테오젠은 지난 1개월간 1.65% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 알테오젠의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 알테오젠의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 알테오젠이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에이치엘비생명과학 | 4.7% | 141.6% | 30.1 |
| 에코마케팅 | 3.9% | 9.4% | 2.4 |
| 알테오젠 | 2.0% | -1.7% | -0.8 |
| 인터파크홀딩스 | 1.4% | -0.4% | -0.2 |
| 한양이엔지 | 1.3% | 8.4% | 6.4 |
| 코스닥 | 0.8% | 3.4% | 4.2 |
| 기타서비스 | 0.9% | 2.2% | 2.4 |
| 관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -0.26% |
| 에이치엘비생명과학 | 11,200원 ▼500(-4.27%) | 한양이엔지 | 13,550원 ▼50(-0.37%) |
| 인터파크홀딩스 | 5,170원 ▲40(+0.78%) | 에코마케팅 | 30,200원 ▼100(-0.33%) |
| 증권사 목표주가 57,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력 |
| 8월17일에 알테오젠 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 11.2억 | -13.9억 | -5.7억 |
| 직전분기 대비 | 64.1% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 106.7% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 알테오젠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 알테오젠 | 한양이엔지 | 에이치엘비생명과학 | 에코마케팅 | 인터파크홀딩스 | |
| ROE | -0.5 | 24.3 | -44.5 | - | 3.3 |
| PER | - | 5.7 | - | - | 10.1 |
| PBR | 6.9 | 1.4 | 9.1 | 8.7 | 0.3 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 9월30일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 2,128주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 16,022주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 18,150주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.79%로 적정수준 최근 한달간 알테오젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.79%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.33%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.02%를 보였으며 외국인은 4.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.02%로 가장 높았고, 기관이 4.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.4%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
