전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 5일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.54% 하락하면서 255,500원을 기록하고 있는 광주신세계는 지난 1개월간 3.04% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 광주신세계의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 광주신세계의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 광주신세계가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이마켓코리아 | 1.9% | -2.3% | -1.1 |
| 현대상사 | 1.5% | 6.1% | 4.0 |
| 삼영무역 | 1.3% | -2.6% | -1.9 |
| 광주신세계 | 1.0% | -3.0% | -3.0 |
| E1 | 0.6% | -0.3% | -0.5 |
| 코스피 | 0.8% | 0.2% | 0.2 |
| 유통업 | 0.9% | 0.3% | 0.3 |
| 관련종목들도 하락 우세, 유통업업종 -0.55% |
| E1 | 63,700원 0 (0.00%) | 현대상사 | 21,600원 ▼50(-0.23%) |
| 아이마켓코리아 | 13,000원 ▼150(-1.14%) | 삼영무역 | 19,100원 ▼450(-2.30%) |
| 증권사 목표주가 350,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 |
| 8월17일에 광주신세계 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 503.7억 | 132.5억 | 101.6억 |
| 직전분기 대비 | 4.9% 감소 | 5.1% 감소 | 13.8% 감소 |
| 전년동기 대비 | 3.7% 증가 | 3.7% 증가 | 4.6% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 광주신세계는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 광주신세계 | 현대상사 | 삼영무역 | 아이마켓코리아 | E1 | |
| ROE | 9.0 | 25.3 | 7.3 | 8.9 | -0.1 |
| PER | 9.0 | 2.3 | 16.8 | 11.8 | - |
| PBR | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 0.3 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 40일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 668주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 95주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 763주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 광주신세계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.01%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.23%를 보였으며 외국인은 8.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 47.2%로 가장 높았고, 개인이 46.48%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.31%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
