전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 4일 오후 12시40분 현재 전일대비 4.62% 오른 158,500원을 기록하고 있는 코스맥스는 지난 1개월간 6.73% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스맥스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스맥스의 위험을 고려한 수익률은 3.3을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 1.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스맥스가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
대한유화 | 2.1% | 10.0% | 4.7 |
한솔케미칼 | 2.1% | -2.3% | -1.1 |
코스맥스 | 2.0% | 6.7% | 3.3 |
넥센타이어 | 1.6% | 5.4% | 3.3 |
SKC | 1.3% | 3.8% | 2.9 |
화학 | 0.6% | 1.8% | 3.0 |
코스피 | 0.7% | 0.7% | 1.0 |
관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.61% |
대한유화 | 219,500원 ▲6000(+2.81%) | 한솔케미칼 | 87,900원 ▲600(+0.69%) |
넥센타이어 | 14,600원 ▼200(-1.35%) | SKC | 28,550원 ▲250(+0.88%) |
증권사 목표주가 206,600원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
8월8일에 코스맥스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 1,977.1억 | 181.8억 | 104.1억 |
직전분기 대비 | 14.0% 증가 | 39.0% 증가 | 21.0% 증가 |
전년동기 대비 | 33.3% 증가 | 31.4% 증가 | 9.9% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스맥스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
코스맥스 | 대한유화 | 한솔케미칼 | SKC | 넥센타이어 | |
ROE | 23.4 | 19.9 | 14.9 | 16.9 | 13.4 |
PER | 54.1 | 6.2 | 21.1 | 3.9 | 9.6 |
PBR | 12.7 | 1.2 | 3.1 | 0.7 | 1.3 |
기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월27일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 61,121주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 1,744주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 62,865주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 코스맥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.59%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 거래비중 기관 20.96%, 외국인 28.9% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.9%를 보였으며 기관은 20.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.54%로 가장 높았고, 외국인이 25.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.03%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다. |
현재주가 근처인 151,000원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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