전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 4일 오전 10시21분 현재 전일대비 1.19% 오른 7,660원을 기록하고 있는 다산네트웍스는 지난 1개월간 9.12% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다산네트웍스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 다산네트웍스의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다산네트웍스가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼지전자 | 4.3% | 82.6% | 19.2 |
| 모다정보통신 | 3.4% | 5.3% | 1.5 |
| 쎄트렉아이 | 2.1% | 2.9% | 1.3 |
| 다산네트웍스 | 1.8% | -9.1% | -5.0 |
| 가온미디어 | 1.4% | 3.8% | 2.7 |
| 코스닥 | 0.8% | 2.7% | 3.3 |
| 통신장비 | 1.1% | 3.6% | 3.2 |
| 관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +0.8% |
| 삼지전자 | 10,900원 ▼250(-2.24%) | 모다정보통신 | 11,850원 ▲500(+4.41%) |
| 쎄트렉아이 | 49,400원 ▼600(-1.20%) | 가온미디어 | 10,900원 ▼100(-0.91%) |
| 8월17일에 다산네트웍스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 529.9억 | 0.5억 | 27.8억 |
| 직전분기 대비 | 29.1% 감소 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 22.3% 감소 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다산네트웍스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 다산네트웍스 | 쎄트렉아이 | 모다정보통신 | 삼지전자 | 가온미디어 | |
| ROE | 0.1 | 7.5 | -1.9 | 11.4 | 13.1 |
| PER | 971.1 | 49.1 | - | 7.8 | 10.0 |
| PBR | 1.2 | 3.7 | 2.0 | 0.9 | 1.3 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 기관이 3,041주를 순매수했고, 외국인은 15,620주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,861주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 302,113주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 303,974주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.89%로 적정수준 최근 한달간 다산네트웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.89%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.11%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.37%를 보였으며 기관은 2.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.9%로 가장 높았고, 외국인이 6.91%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.18%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
