전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -7.1로 하위권, 업종지수보다 높아 8일 오후 2시50분 현재 전일대비 5.16% 하락하면서 11,950원을 기록하고 있는 엘티씨는 지난 1개월간 29.5% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘티씨의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엘티씨의 위험을 고려한 수익률은 -7.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 반도체업종의 위험대비수익률 -9.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘티씨가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코디엠 | 4.8% | 114.3% | 23.8 |
| 엘티씨 | 4.1% | -29.5% | -7.1 |
| 엑시콘 | 3.2% | -12.0% | -3.7 |
| 넥스트칩 | 2.3% | -1.0% | -0.4 |
| 알에프세미 | 2.0% | -17.4% | -8.6 |
| 코스닥 | 0.8% | -5.0% | -6.2 |
| 반도체 | 1.2% | -10.8% | -9.0 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.39% |
| 코디엠 | 24,750원 ▲1600(+6.91%) | 넥스트칩 | 6,220원 ▼30(-0.48%) |
| 엑시콘 | 9,940원 0 (0.00%) | 알에프세미 | 10,000원 ▼450(-4.31%) |
| 8월17일에 엘티씨 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 157.9억 | -22.9억 | -24.6억 |
| 직전분기 대비 | 23.6% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 15.0% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엘티씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 엘티씨 | 코디엠 | 알에프세미 | 엑시콘 | 넥스트칩 | |
| ROE | 4.5 | -23.2 | 3.2 | 14.5 | 12.6 |
| PER | 23.3 | - | 50.4 | 9.8 | 12.0 |
| PBR | 1.1 | 8.0 | 1.6 | 1.4 | 1.5 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 382주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 25,835주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 60,332주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 86,167주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 엘티씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.2%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6%를 보였으며 외국인은 4.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 93.06%, 외국인이 6.93%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
