전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 성과 좋아 8일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.15% 하락하면서 11,400원을 기록하고 있는 유아이엘은 지난 1개월간 1.29% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유아이엘의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유아이엘의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 IT부품업종의 위험대비수익률 -3.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유아이엘이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| KJ프리텍 | 5.3% | 13.4% | 2.5 |
| 이라이콤 | 2.2% | -10.1% | -4.5 |
| 이랜텍 | 2.1% | -11.1% | -5.3 |
| 미래나노텍 | 1.8% | 9.6% | 5.3 |
| 유아이엘 | 1.6% | -1.3% | -0.8 |
| 코스닥 | 0.8% | -4.5% | -5.6 |
| IT부품 | 1.0% | -3.9% | -3.9 |
| 관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -1.27% |
| 이라이콤 | 11,150원 ▼100(-0.89%) | 이랜텍 | 6,300원 ▼110(-1.72%) |
| KJ프리텍 | 6,440원 ▼160(-2.42%) | 미래나노텍 | 5,500원 ▼140(-2.48%) |
| 8월17일에 유아이엘 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,093.9억 | 58.5억 | 50.1억 |
| 직전분기 대비 | 4.9% 감소 | 32.0% 증가 | 64.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 3.8% 증가 | 44.0% 증가 | 2077.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유아이엘은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 유아이엘 | 미래나노텍 | KJ프리텍 | 이랜텍 | 이라이콤 | |
| ROE | 7.7 | 0.7 | 6.1 | 12.3 | 11.3 |
| PER | 12.1 | 119.5 | 51.7 | 8.1 | 5.6 |
| PBR | 0.9 | 0.9 | 3.2 | 1.0 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 9월1일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 55,129주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 380주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 54,749주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준 최근 한달간 유아이엘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.14%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.62%를 보였으며 외국인은 8.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.39%로 가장 높았고, 기관이 15.13%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.46%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다. |
