전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 등락폭 대비 수익률은 높아 8일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.14% 하락하면서 17,400원을 기록하고 있는 레드캡투어는 지난 1개월간 1.13% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레드캡투어의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 레드캡투어의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기타서비스업종의 위험대비수익률 -6.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레드캡투어가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 네오위즈홀딩스 | 2.1% | 5.8% | 2.7 |
| 솔본 | 1.6% | -15.1% | -9.4 |
| 해성산업 | 1.3% | -8.2% | -6.3 |
| 아이디스홀딩스 | 1.0% | -3.4% | -3.3 |
| 레드캡투어 | 0.6% | -1.1% | -1.8 |
| 코스닥 | 0.8% | -4.0% | -5.0 |
| 기타서비스 | 1.0% | -6.3% | -6.3 |
| 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.31% |
| 솔본 | 5,780원 ▲20(+0.35%) | 네오위즈홀딩스 | 15,550원 ▼50(-0.32%) |
| 아이디스홀딩스 | 15,650원 ▲50(+0.32%) | 해성산업 | 15,050원 ▼100(-0.66%) |
| 7월21일에 레드캡투어 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 589.6억 | 62.7억 | 35.4억 |
| 직전분기 대비 | 1.6% 감소 | 2.4% 증가 | 1.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 14.9% 증가 | 4.5% 감소 | 18.9% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레드캡투어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 레드캡투어 | 아이디스홀딩스 | 해성산업 | 네오위즈홀딩스 | 솔본 | |
| ROE | 9.6 | 8.0 | 3.0 | 10.4 | -2.2 |
| PER | 12.1 | 4.4 | 37.2 | 2.8 | - |
| PBR | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 142주를 사들인 반면 기관은 93주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 196주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 15,555주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 15,751주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 레드캡투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.65% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.65%를 보였으며 외국인은 3.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.2%로 가장 높았고, 기관이 27.85%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.94%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
