대신증권에서 5일 SK텔레콤(017670)에 대해 "리콜이 가져올 시장 안정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.
대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "이번 리콜 사태로 인해 당분간 SKT는 이동전화 점유율 방어에 무리하지 않아도 되고, CJHV M&A 무산 이후의 유선사업에 대한 전략을 수립하고 커머스 사업의 정상화를 추구할 수 있는 시간을 확보했다는 점이 긍정적"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "지금 SKT에게 필요한 것은 이동전화 점유율이 상승하는 것 보다는, 안정적으로 현재의 점유율을 유지하면서 유선(인터넷, IPTV)과 커머스(11번가) 사업에서 성장을 추구하는 것"라고 밝혔다.
한편 "SKB는 초고속 인터넷과 IPTV의 순증 점유율이 평균 점유율을 상회하고 있기 때문에 꾸준히 점유율 상승 중. 여기에 M&A 추진과 무산에 따른 전략의 공백이 해소되면 더 빠른 성장을 할 수 있을 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 360,000원까지 높아졌다가 2016년4월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD
목표주가
273,444
301,000
235,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 301,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160905
매수(유지)
280,000
20160729
매수(유지)
280,000
20160711
매수(유지)
280,000
20160429
매수(유지)
280,000
20160328
매수(유지)
310,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160905
대신증권
매수(유지)
280,000
20160905
미래에셋대우
매수
280,000
20160809
IBK투자증권
매수(유지)
280,000
20160803
SK증권
매수(유지)
300,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
