전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 31일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.61% 하락하면서 4,575원을 기록하고 있는 이수페타시스는 지난 1개월간 11.68% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이수페타시스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 이수페타시스의 위험을 고려한 수익률은 -9.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이수페타시스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 성문전자 | 3.3% | 45.8% | 13.8 |
| 신성솔라에너지 | 2.4% | -10.8% | -4.4 |
| 코리아써키트 | 1.8% | -16.0% | -8.9 |
| 일진전기 | 1.8% | 5.1% | 2.8 |
| 이수페타시스 | 1.2% | -11.7% | -9.7 |
| 코스피 | 0.4% | 0.1% | 0.2 |
| 전기전자 | 1.4% | 2.6% | 1.8 |
| 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -1.02% |
| 코리아써키트 | 8,480원 ▼230(-2.64%) | 성문전자 | 10,250원 ▲260(+2.60%) |
| 신성솔라에너지 | 2,150원 ▼65(-2.93%) | 일진전기 | 5,200원 ▲50(+0.97%) |
| 8월17일에 이수페타시스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,448.6억 | 52.8억 | 48.8억 |
| 직전분기 대비 | 13.3% 증가 | 31.3% 증가 | 164.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 12.0% 증가 | 19.8% 감소 | 78.2% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이수페타시스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 이수페타시스 | 일진전기 | 성문전자 | 신성솔라에너지 | 코리아써키트 | |
| ROE | 0.7 | 2.1 | -3.7 | 3.3 | 1.3 |
| PER | 148.8 | 28.3 | - | 107.2 | 40.3 |
| PBR | 1.0 | 0.6 | 5.3 | 3.6 | 0.5 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 302,123주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,215,092주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,517,215주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.83%로 적정수준 최근 한달간 이수페타시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.83%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.5%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.25%를 보였으며 외국인은 8.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.89%로 가장 높았고, 외국인이 17.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.33%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
